|
本期题目：现金池原理与运用
一、课前预习
1、资金的集中管理与分散管理各有什么利弊？
2、你对银行的信贷和结算产品了解几何？
二、课程指引
现金池概念很多财务人听说过，但没做过，所以，觉得高大上，又有点儿神秘感，很好奇，想探个究竟！
现金池究竟是什么？
跟你们公司有什么关系？
为什么你要了解现金池的基本原理？
现金池模式在什么情况下用？
现金池跟资金集中管理有何区别？
不规范的民营企业也能应用现金池模式吗？
如果你想应用现金池的业务，应该如何准备？
。。。
甚至有很多做过现金池的以及正在使用现金池的财务经理人，因为当初设计这个业务模式的时候没有参加过，现在只是在做，而并不清楚其中原理、变化，
也不清楚新的发展和可能存在的问题，
甚至当初为什么做这个？
以及现在是否还有必要？
是否有新的替代技术？。。。
都无从回答
如果你在公司负责资金工作，尤其是负责集团财务工作，那你一定有必要整明白这个事儿
我们就跟大家谈谈现金池的方方面面、前世今生，以及其他企业的佳实践，让你有个**了解，以便正确使用现金池这个业务模式
三、主要内容
1、现金池业务模式究竟是怎么回事儿？
2、如何开展和正确应用现金池业务？
3、现金池业务的内部计算问题以及如何计息？
4、现金池业务的账务和税务问题如何处理？
5、现金池业务可能会出现的问题有哪些？
6、现金池模式与集团资金管理的根本逻辑是什么？
四、听课对象
财务经理人
准财务经理人
资金管理专员
你现在看到是的财智东方e讲堂课程的部分课程资料，想要完整版财务资料的财智东方e讲堂课程资料的可以关注微信公众号财智同学，想要看课程视频的可到网站 “财务经理人网” 观看
公众号：财智同学 |
