止损方法有哪些?三种**的止损方法
1、定额止损法
这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。
止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成:一是投资者能够承受的**亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的随机波动震出局。
2、技术止损法
较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小,即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大。
再如,市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10-20天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的**乖离率处介入,并将止损位设在盘局的**乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。
3、无条件止损法
不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,砍仓出局。
综上所述,止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。
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怎样做到低吸?低吸如何从战术上考虑?
股市操作应该是高抛低吸,但实践的结果往往是高吸低抛。高抛低吸看似容易,可就是做不到。高抛低吸首先在于低吸,那么,如何做到低吸呢?投资者应该从战略和战术两个方面来考虑这个问题。
熊买牛卖。在熊市里买入一定能做到低吸。2005年6月3日,沪指在1000.52点时,沪深A股平均股价为4.73元。假如在那时买入,到2006年12月14日大盘创新高时,沪深A股加权平均价为6.1元;到了2007年4月9日大盘在3398点时,两市A股加权平均价为11.91元,投资者不拿到后来的5000点、6000点再卖,这钱也赚得多了。所以只要在熊市较低位买,又不是买后来退市的股票,几乎是不会亏损的。
买价值低估的。市场往往会犯错误,将有投资价值的股票低估。买入价值被低估的股票,将来股价必然会上涨,在股价回归和高估时卖出,这是巴菲特的买股原则。巴菲特2001年4月以1.6港元买入被低估的中石油。2007年9月25日以14.8港元卖出价值回归的中石油,历时6年多,不算分红,盈利700%。巴菲特这个原则又不看牛熊市了,但是熊市里股价普遍是低估的。
从战术上考虑两条:
买大跌后的股票。沪指从2008年1月15日开始下跌,1月21日、22日、28日出现暴跌,两次大盘跌幅在7%以上,其实这正是买入的好时机。相信牛市没有完结,相信不远的未来,大盘会再次涨起。
买有重组题材和整体上市题材的股票。重组、整体上市题材虽然不好捕捉,市场上的消息真伪莫辨,但是如果你留意有影响的机构的分析报告,他们指出的有重组题材和整体上市题材的股票是有根有据的。
战略性的高抛低吸要坚持数年,战术性的高抛低吸也要坚持一段时间。
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